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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 840.00 | 16 260.00 | 4 580.00 | 20 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 062.00 | 14 661.00 | 11 400.00 | 26 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 352.00 | 20 720.00 | 56 632.00 | 77 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 441 690.00 | | 2 441 690.00 | 2 441 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 897.00 | 51 641.00 | 2 526 256.00 | 2 577 897.00 |
BT Marchandises | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 674.00 | 145 947.00 | 3 436 727.00 | 3 582 674.00 |
BZ Autres créances | 448 133.00 | | 448 133.00 | 448 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 288.00 | | 706 288.00 | 706 288.00 |
CF Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 277.00 | 145 947.00 | 3 941 330.00 | 4 087 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 174.00 | 197 588.00 | 6 467 586.00 | 6 665 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 890 675.00 | | | 890 675.00 |
DH Report à nouveau | -82 430.00 | -112 510.00 | | -82 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 105.00 | 30 080.00 | | 975 105.00 |
DL TOTAL (I) | 912 675.00 | -62 430.00 | | 912 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 608.00 | 203 742.00 | | 48 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 668.00 | 1 246 443.00 | | 606 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 077.00 | 220 910.00 | | 447 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 803.00 | 975 592.00 | | 2 078 803.00 |
EA Autres dettes | 67 088.00 | 5 324.00 | | 67 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 306 667.00 | | | 2 306 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 554 911.00 | 2 652 011.00 | | 5 554 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 586.00 | 2 634 701.00 | | 6 467 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 729 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 973 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 177 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 274 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 878 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 546 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 986.00 | 50 748.00 | | 38 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 796.00 | 45 172.00 | | 242 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 810.00 | 5 576.00 | | -203 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 512.00 | | | 445 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 224 343.00 | 5 137 835.00 | | 13 224 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 249 238.00 | 5 107 755.00 | | 12 249 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 105.00 | 30 080.00 | | 975 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 484.00 | | 1 147 413.00 | 1 430 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 172.00 | | 59 241.00 | 44 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 471.00 | | 1 088 172.00 | 1 365 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 705.00 | 22 936.00 | 51 641.00 | 28 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 503.00 | 3 757.00 | 16 260.00 | 12 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 202.00 | 19 179.00 | 35 381.00 | 16 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 668.00 | 606 668.00 | | 606 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 077.00 | 447 077.00 | | 447 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 306 667.00 | 2 306 667.00 | | 2 306 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 441 680.00 | | 2 441 680.00 | 2 441 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 582 674.00 | 3 582 674.00 | | 3 582 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VP Divers | 448 133.00 | 448 133.00 | | 448 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078 803.00 | 2 078 803.00 | | 2 078 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487 678.00 | 4 034 044.00 | 2 453 634.00 | 6 487 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 911.00 | 5 554 911.00 | | 5 554 911.00 |