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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 102.00 | 27 883.00 | 7 219.00 | 35 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 867.00 | 79 797.00 | 25 070.00 | 104 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143 777.00 | | 1 143 777.00 | 1 143 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 186.00 | 128 520.00 | 1 181 666.00 | 1 310 186.00 |
BT Marchandises | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 346.00 | 100 767.00 | 1 380 579.00 | 1 481 346.00 |
BZ Autres créances | 562 864.00 | | 562 864.00 | 562 864.00 |
CF Disponibilités | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 162 650.00 | 100 767.00 | 2 061 883.00 | 2 162 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 835.00 | 229 286.00 | 3 243 549.00 | 3 472 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 960.00 | 1 033 243.00 | | 1 062 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 640.00 | 29 717.00 | | -149 640.00 |
DL TOTAL (I) | 935 320.00 | 1 084 960.00 | | 935 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 105 530.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 969.00 | 676 254.00 | | 626 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 848.00 | 6 645.00 | | 12 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 857.00 | 486 104.00 | | 310 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 646.00 | 1 484 595.00 | | 753 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 229.00 | 2 759 128.00 | | 2 258 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 549.00 | 3 894 089.00 | | 3 243 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 969.00 | | | 626 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 665.00 | | 10 251.00 | 2 007 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 074 771.00 | 1 149 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 771.00 | 1 310 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 718.00 | | 10 251.00 | 129 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 108.00 | | | 1 857 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 588.00 | 19 932.00 | | 108 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 748.00 | 19 932.00 | | 87 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 969.00 | 293 605.00 | 333 364.00 | 626 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 857.00 | 310 857.00 | | 310 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 646.00 | 753 646.00 | | 753 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 143 767.00 | 1 143 767.00 | | 1 143 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 346.00 | 1 481 346.00 | | 1 481 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 864.00 | 562 864.00 | | 562 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 577.00 | 3 193 577.00 | | 3 193 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 381.00 | 1 912 017.00 | 333 364.00 | 2 245 381.00 |