| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 718.00 | 467.00 | 1 185.00 |
AP Constructions | 15 038.00 | 6 968.00 | 8 070.00 | 15 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 926.00 | 2 054.00 | 5 872.00 | 7 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 776.00 | 324.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 869.00 | 10 516.00 | 16 353.00 | 26 869.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 159.00 | 10 516.00 | 44 643.00 | 55 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -973.00 | -24 021.00 | | -973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | 23 047.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565.00 | 1 026.00 | | 2 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | 17 594.00 | | 12 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | 18 285.00 | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 077.00 | 35 880.00 | | 42 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 642.00 | 36 906.00 | | 44 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 076.00 | 35 880.00 | | 42 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 729.00 | | 103 729.00 | 103 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 729.00 | | 103 729.00 | 103 729.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | -57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 235.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 235.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 14 290.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 729.00 | 108 693.00 | | 103 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 189.00 | 85 645.00 | | 102 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540.00 | 23 047.00 | | 1 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 946.00 | | 1 923.00 | 24 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 204.00 | | 1 860.00 | 22 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 63.00 | 1 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 182.00 | 3 332.00 | | 7 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 395.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 2 937.00 | | 6 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
ST Autres comptes | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420.00 | | | 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 464.00 | | | 35 464.00 |