| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AP Constructions | 49 053.00 | 17 968.00 | 31 085.00 | 49 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 926.00 | 4 982.00 | 2 944.00 | 7 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 455.00 | 25 235.00 | 36 220.00 | 61 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 485.00 | 25 235.00 | 69 250.00 | 94 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469.00 | | | -469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
FD Production vendue biens | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 691.00 | | | 80 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 158.00 | | | 81 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467.00 | | | -467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 661.00 | | 1 793.00 | 59 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 421.00 | | 1 657.00 | 56 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | 136.00 | 2 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 806.00 | 7 426.00 | | 17 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 622.00 | 7 426.00 | | 16 622.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VW T.V.A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 689.00 | | | 36 689.00 |