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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AP Constructions | 47 396.00 | 11 537.00 | 35 859.00 | 47 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 926.00 | 4 035.00 | 3 891.00 | 7 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 051.00 | 49.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 662.00 | 17 808.00 | 41 854.00 | 59 662.00 |
BT Marchandises | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
BZ Autres créances | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 723.00 | 17 808.00 | 74 915.00 | 92 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53.00 | | | -53.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | -618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51.00 | | | -51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 303.00 | | 32 357.00 | 27 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 064.00 | | 32 357.00 | 24 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 915.00 | 3 887.00 | | 13 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 71.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | 3 816.00 | | 12 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
ST Autres comptes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650.00 | | | 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 668.00 | | | 32 668.00 |