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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 113.00 | 72.00 | 1 185.00 |
AP Constructions | 15 038.00 | 8 848.00 | 6 190.00 | 15 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 926.00 | 3 045.00 | 4 881.00 | 7 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 914.00 | 186.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 304.00 | 13 920.00 | 13 384.00 | 27 304.00 |
BT Marchandises | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 643.00 | 13 920.00 | 41 723.00 | 55 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | -973.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434.00 | 1 538.00 | | 2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998.00 | 2 565.00 | | 4 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 376.00 | 14 052.00 | | 21 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 12 630.00 | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 983.00 | 15 395.00 | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 724.00 | 42 077.00 | | 36 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 722.00 | 44 642.00 | | 41 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 723.00 | 42 076.00 | | 36 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 224.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 224.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -224.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 698.00 | 103 729.00 | | 90 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 260.00 | 102 189.00 | | 88 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 438.00 | 1 540.00 | | 2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 869.00 | | 434.00 | 26 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 434.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 514.00 | 3 401.00 | | 10 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 395.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | 3 006.00 | | 9 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
ST Autres comptes | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 814.00 | | | 33 814.00 |