| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 728.00 | 10 440.00 | 302 288.00 | 312 728.00 |
BZ Autres créances | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 422.00 | 10 440.00 | 344 982.00 | 355 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 901.00 | 93 049.00 | | 127 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 782.00 | 82 851.00 | | 94 782.00 |
DL TOTAL (I) | 239 183.00 | 192 401.00 | | 239 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 282.00 | 116 338.00 | | 70 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 959.00 | 17 914.00 | | 31 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 2 940.00 | | 3 490.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 800.00 | 137 261.00 | | 105 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 982.00 | 329 662.00 | | 344 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 224.00 | 67 018.00 | | 82 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 833.00 | -2 381.00 | | -1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 500.00 | 88 500.00 | | 100 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718.00 | 5 649.00 | | 5 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 782.00 | 82 851.00 | | 94 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 728.00 | | | 312 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 288.00 | | | 302 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 282.00 | 46 706.00 | 23 576.00 | 70 282.00 |
VI Groupe et associés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 800.00 | 82 224.00 | 23 576.00 | 105 800.00 |