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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 728.00 | 10 440.00 | 302 288.00 | 312 728.00 |
BZ Autres créances | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 940.00 | 10 440.00 | 341 500.00 | 351 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 164.00 | 179 782.00 | | 275 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 741.00 | 95 382.00 | | 25 741.00 |
DL TOTAL (I) | 317 406.00 | 291 664.00 | | 317 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 194.00 | 15 552.00 | | 22 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 680.00 | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 094.00 | 40 889.00 | | 24 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 500.00 | 332 554.00 | | 341 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 094.00 | 40 889.00 | | 24 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 000.00 | 98 850.00 | | 29 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258.00 | 3 468.00 | | 3 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 742.00 | 95 382.00 | | 25 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 728.00 | | | 312 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 288.00 | | | 302 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |