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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 347 731.00 | 1 698 908.00 | 13 648 822.00 | 15 347 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 347 731.00 | 1 698 908.00 | 13 648 822.00 | 15 347 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BZ Autres créances | 386 334.00 | | 386 334.00 | 386 334.00 |
CF Disponibilités | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 136.00 | | 603 136.00 | 603 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 950 867.00 | 1 698 908.00 | 14 251 959.00 | 15 950 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | 19.00 | | 29.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 365.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 211.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602.00 | 1 596.00 | | 1 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 380 721.00 | 13 962 177.00 | | 13 380 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 830.00 | 171 388.00 | | 169 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 430.00 | 4 547.00 | | 70 430.00 |
EA Autres dettes | 629 373.00 | 664 099.00 | | 629 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 250 356.00 | 14 802 212.00 | | 14 250 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 251 959.00 | 14 803 808.00 | | 14 251 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 117.00 | 798 780.00 | | 1 917 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 380.00 | | 1 115 380.00 | 1 115 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 380.00 | | 1 115 380.00 | 1 115 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 81.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 409.00 | 1 539 354.00 | | 1 507 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 403.00 | 1 539 142.00 | | 1 507 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | 211.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 347 731.00 | | | 15 347 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 347 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 347 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 347 731.00 | | | 15 347 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 522.00 | 767 386.00 | | 931 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 522.00 | 767 386.00 | | 931 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 760 143.00 | 571 540.00 | 2 434 753.00 | 12 760 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 830.00 | 25 195.00 | 114 288.00 | 169 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 951.00 | 1 249 951.00 | | 1 249 951.00 |
UX Autres créances clients | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 483.00 | | | 557 483.00 |
VP Divers | 386 334.00 | 386 334.00 | | 386 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 504.00 | 404 504.00 | | 404 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 250 356.00 | 1 917 117.00 | 2 549 041.00 | 14 250 356.00 |