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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 347 731.00 | 2 466 295.00 | 12 881 435.00 | 15 347 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 347 731.00 | 2 466 295.00 | 12 881 435.00 | 15 347 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BZ Autres créances | 534 282.00 | | 534 282.00 | 534 282.00 |
CF Disponibilités | 152 554.00 | | 152 554.00 | 152 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 693 569.00 | | 693 569.00 | 693 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 041 300.00 | 2 466 295.00 | 13 575 005.00 | 16 041 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 572.00 | 566.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50.00 | 6.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653.00 | 1 602.00 | | 1 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 783 983.00 | 13 380 721.00 | | 12 783 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 063.00 | 169 830.00 | | 201 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | 70 430.00 | | 322.00 |
EA Autres dettes | 587 982.00 | 629 373.00 | | 587 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 573 352.00 | 14 250 356.00 | | 13 573 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 575 005.00 | 14 251 959.00 | | 13 575 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 710.00 | 1 917 117.00 | | 1 970 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 805.00 | | 1 118 805.00 | 1 118 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 805.00 | | 1 118 805.00 | 1 118 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 955.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 246.00 | 1 507 409.00 | | 1 496 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 195.00 | 1 507 403.00 | | 1 496 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50.00 | 6.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 347 731.00 | | | 15 347 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 347 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 347 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 347 731.00 | | | 15 347 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 908.00 | 767 386.00 | | 1 698 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 908.00 | 767 386.00 | | 1 698 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 188 601.00 | 585 960.00 | 2 497 995.00 | 12 188 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 982.00 | 587 982.00 | | 587 982.00 |
UX Autres créances clients | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VI Groupe et associés | 595 382.00 | 595 382.00 | | 595 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 542.00 | | | 571 542.00 |
VP Divers | 534 282.00 | 534 282.00 | | 534 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 015.00 | 541 015.00 | | 541 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 573 352.00 | 1 970 710.00 | 2 497 995.00 | 13 573 352.00 |