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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 347 731.00 | 3 233 681.00 | 12 114 049.00 | 15 347 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 347 731.00 | 3 233 681.00 | 12 114 049.00 | 15 347 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BZ Autres créances | 654 970.00 | | 654 970.00 | 654 970.00 |
CF Disponibilités | 147 523.00 | | 147 523.00 | 147 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 501.00 | | 812 501.00 | 812 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 160 232.00 | 3 233 681.00 | 12 926 551.00 | 16 160 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 613 921.00 | | | 613 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 620.00 | 572.00 | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703.00 | 1 653.00 | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 171 547.00 | 12 783 983.00 | | 12 171 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 898.00 | 201 063.00 | | 196 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
EA Autres dettes | 552 982.00 | 587 982.00 | | 552 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 924 847.00 | 13 573 352.00 | | 12 924 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 926 551.00 | 13 575 005.00 | | 12 926 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 689.00 | 1 970 710.00 | | 1 365 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 347 731.00 | | | 15 347 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 347 731.00 | | | 15 347 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 295.00 | 767 386.00 | | 2 466 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 295.00 | 767 386.00 | | 2 466 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 602 644.00 | 600 740.00 | 2 564 042.00 | 11 602 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 898.00 | 196 898.00 | | 196 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 982.00 | -1 174.00 | 125 720.00 | 552 982.00 |
UX Autres créances clients | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VI Groupe et associés | 568 903.00 | 568 903.00 | | 568 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 957.00 | | | 585 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 970.00 | 41 048.00 | 613 921.00 | 654 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 978.00 | 51 056.00 | 613 921.00 | 664 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 921 750.00 | 1 365 689.00 | 2 689 762.00 | 12 921 750.00 |