| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 347 731.00 | 4 001 068.00 | 11 346 662.00 | 15 347 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 347 731.00 | 4 001 068.00 | 11 346 662.00 | 15 347 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BZ Autres créances | 746 897.00 | | 746 897.00 | 746 897.00 |
CF Disponibilités | 174 792.00 | | 174 792.00 | 174 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 697.00 | | 931 697.00 | 931 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 428.00 | 4 001 068.00 | 12 278 360.00 | 16 279 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
DG Autres réserves | 668.00 | 620.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | 50.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743.00 | 1 703.00 | | 1 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542 981.00 | 12 171 547.00 | | 11 542 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 098.00 | 3 096.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 029.00 | 196 898.00 | | 175 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 525.00 | 322.00 | | 37 525.00 |
EA Autres dettes | 517 982.00 | 552 982.00 | | 517 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 276 617.00 | 12 924 847.00 | | 12 276 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 360.00 | 12 926 551.00 | | 12 278 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 968.00 | 1 365 689.00 | | 857 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 924.00 | | 1 136 924.00 | 1 136 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 924.00 | | 1 136 924.00 | 1 136 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 865.00 | 1 508 282.00 | | 1 482 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 825.00 | 1 508 232.00 | | 1 482 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | 50.00 | | 39.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 347 731.00 | | | 15 347 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 347 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 347 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 347 731.00 | | | 15 347 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233 681.00 | 767 386.00 | 4 001 068.00 | 3 233 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 681.00 | 767 386.00 | 4 001 068.00 | 3 233 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 001 907.00 | 615 894.00 | 2 632 989.00 | 11 001 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 029.00 | 175 029.00 | | 175 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 982.00 | 274.00 | | 517 982.00 |
UX Autres créances clients | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VB T. V. A. | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VI Groupe et associés | 541 074.00 | 29 246.00 | 132 660.00 | 541 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 737.00 | | | 600 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 743.00 | | 717 743.00 | 717 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 904.00 | 39 161.00 | 717 743.00 | 756 904.00 |
VW T.V.A. | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 273 518.00 | 857 968.00 | 2 765 649.00 | 12 273 518.00 |