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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 570.00 | 167 692.00 | 55 878.00 | 223 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 344.00 | 16 292.00 | 52.00 | 16 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627.00 | 2 560.00 | 1 067.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 541.00 | 186 544.00 | 56 997.00 | 243 541.00 |
BT Marchandises | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 064.00 | 285.00 | 51 779.00 | 52 064.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 701.00 | 285.00 | 79 416.00 | 79 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 242.00 | 186 829.00 | 136 413.00 | 323 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DH Report à nouveau | -83 677.00 | | | -83 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 269.00 | -83 677.00 | | -57 269.00 |
DL TOTAL (I) | -131 504.00 | -74 235.00 | | -131 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 173.00 | 18 172.00 | | 12 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 803.00 | 166 119.00 | | 193 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 871.00 | 113.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 345.00 | 27 505.00 | | 44 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 689.00 | 22 616.00 | | 13 689.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 4 254.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 917.00 | 238 777.00 | | 267 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 413.00 | 164 542.00 | | 136 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
FG Production vendue services | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 788.00 | | 189 788.00 | 189 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 779.00 | 150 083.00 | | 190 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 048.00 | 233 761.00 | | 248 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 269.00 | -83 677.00 | | -57 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 803.00 | 193 803.00 | | 193 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 173.00 | 6 060.00 | 6 113.00 | 12 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 046.00 | 257 933.00 | 6 113.00 | 264 046.00 |