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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 722.00 | 276 853.00 | 11 869.00 | 288 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 693.00 | 296 824.00 | 11 869.00 | 308 693.00 |
BT Marchandises | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 555.00 | 6 776.00 | 131 779.00 | 138 555.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 177 335.00 | | 177 335.00 | 177 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 936.00 | 6 776.00 | 351 160.00 | 357 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 629.00 | 303 600.00 | 363 029.00 | 666 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DH Report à nouveau | -72 670.00 | -151 244.00 | | -72 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 486.00 | 78 574.00 | | 141 486.00 |
DL TOTAL (I) | 78 258.00 | -63 228.00 | | 78 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 3 190.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 055.00 | 253 241.00 | | 226 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 013.00 | 10 004.00 | | 20 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 778.00 | 25 799.00 | | 34 778.00 |
EA Autres dettes | 3 826.00 | 3 231.00 | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 771.00 | 295 463.00 | | 284 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 029.00 | 232 236.00 | | 363 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 127.00 | | 164 127.00 | 164 127.00 |
FG Production vendue services | 227 080.00 | | 227 080.00 | 227 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 207.00 | | 391 207.00 | 391 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 776.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 125.00 | 305 659.00 | | 400 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 639.00 | 227 085.00 | | 258 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 486.00 | 78 574.00 | | 141 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 156.00 | 28 668.00 | | 268 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 328.00 | 28 525.00 | | 248 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 829.00 | 143.00 | | 19 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 055.00 | 226 055.00 | | 226 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 571.00 | 142 571.00 | | 142 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 571.00 | 142 571.00 | | 142 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 771.00 | 284 771.00 | | 284 771.00 |