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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 756.00 | 248 328.00 | 23 428.00 | 271 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627.00 | 3 485.00 | 143.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 727.00 | 268 156.00 | 23 571.00 | 291 727.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 911.00 | 6 776.00 | 91 135.00 | 97 911.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 441.00 | 6 776.00 | 208 665.00 | 215 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 168.00 | 274 932.00 | 232 236.00 | 507 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DH Report à nouveau | -151 244.00 | -140 946.00 | | -151 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 574.00 | -10 298.00 | | 78 574.00 |
DL TOTAL (I) | -63 228.00 | -141 802.00 | | -63 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190.00 | 6 228.00 | | 3 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 241.00 | 250 238.00 | | 253 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 004.00 | 51 740.00 | | 10 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 799.00 | 22 144.00 | | 25 799.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 1 170.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 463.00 | 331 518.00 | | 295 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 236.00 | 189 716.00 | | 232 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
FG Production vendue services | 220 478.00 | | 220 478.00 | 220 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 810.00 | | 296 810.00 | 296 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 776.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 659.00 | 253 020.00 | | 305 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 085.00 | 263 319.00 | | 227 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 574.00 | -10 298.00 | | 78 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 353.00 | 28 803.00 | | 239 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 987.00 | 28 341.00 | | 219 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 366.00 | 462.00 | | 19 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 241.00 | 253 241.00 | | 253 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 463.00 | 295 463.00 | | 295 463.00 |