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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 756.00 | 219 987.00 | 51 769.00 | 271 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627.00 | 3 022.00 | 605.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 727.00 | 239 353.00 | 52 374.00 | 291 727.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 154.00 | 6 776.00 | 76 378.00 | 83 154.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CF Disponibilités | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 118.00 | 6 776.00 | 137 342.00 | 144 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 845.00 | 246 129.00 | 189 716.00 | 435 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DH Report à nouveau | -140 946.00 | -83 677.00 | | -140 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 298.00 | -57 269.00 | | -10 298.00 |
DL TOTAL (I) | -141 802.00 | -131 504.00 | | -141 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228.00 | 12 173.00 | | 6 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 238.00 | 193 803.00 | | 250 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 740.00 | 44 345.00 | | 51 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 144.00 | 13 689.00 | | 22 144.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 36.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 518.00 | 267 917.00 | | 331 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 716.00 | 136 413.00 | | 189 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
FG Production vendue services | 181 719.00 | | 181 719.00 | 181 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 467.00 | | 247 467.00 | 247 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 020.00 | 190 779.00 | | 253 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 319.00 | 248 048.00 | | 263 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 298.00 | -57 269.00 | | -10 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 544.00 | 52 809.00 | | 186 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 692.00 | 52 295.00 | | 167 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 852.00 | 514.00 | | 18 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 285.00 | 6 491.00 | | 285.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 238.00 | 250 238.00 | | 250 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 173.00 | 99 173.00 | | 99 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 173.00 | 99 173.00 | | 99 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 518.00 | 331 518.00 | | 331 518.00 |