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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 277.00 | 20 009.00 | 23 268.00 | 43 277.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 110.00 | 20 009.00 | 131 101.00 | 151 110.00 |
060 Stock marchandises | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
072 Créances – Autres | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
084 Disponibilités | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
110 Total général Actif | 178 718.00 | 20 009.00 | 158 709.00 | 178 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 967.00 | | | 280 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
230 Autres produits | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 918.00 | | | 303 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 841.00 | | | 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 779.00 | | | 779.00 |
242 Autres charges externes. | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
252 Charges sociales | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
262 Autres charges | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 917.00 | | | 327 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 999.00 | | | -23 999.00 |
294 Charges financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 041.00 | | | -29 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 110.00 | | | 151 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |