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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 964.00 | 25 459.00 | 22 505.00 | 47 964.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 798.00 | 25 459.00 | 130 339.00 | 155 798.00 |
060 Stock marchandises | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
072 Créances – Autres | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
084 Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
110 Total général Actif | 180 027.00 | 25 459.00 | 154 568.00 | 180 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 166.00 | | | 222 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
230 Autres produits | 496.00 | | | 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 175.00 | | | 238 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 412.00 | | | 96 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
252 Charges sociales | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 085.00 | | | 234 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 110.00 | | | 151 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |