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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 716.00 | 36 769.00 | 11 947.00 | 48 716.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 550.00 | 36 769.00 | 119 780.00 | 156 550.00 |
060 Stock marchandises | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
072 Créances – Autres | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
084 Disponibilités | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
110 Total général Actif | 188 313.00 | 36 769.00 | 151 544.00 | 188 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 090.00 | | | 177 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
230 Autres produits | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 820.00 | | | 232 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 244.00 | | | 86 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
252 Charges sociales | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
262 Autres charges | 797.00 | | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 564.00 | | | 192 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |