| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 716.00 | 31 105.00 | 17 611.00 | 48 716.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 550.00 | 31 105.00 | 125 444.00 | 156 550.00 |
060 Stock marchandises | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
072 Créances – Autres | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
084 Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
110 Total général Actif | 178 873.00 | 31 105.00 | 147 768.00 | 178 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 385.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 818.00 | | | 139 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 896.00 | | | 896.00 |
242 Autres charges externes. | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
252 Charges sociales | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 826.00 | | | 176 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 008.00 | | | -37 008.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 033.00 | | | -48 033.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |