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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 792.00 | 5 190.00 | 5 601.00 | 10 792.00 |
040 Immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 811.00 | 5 190.00 | 10 621.00 | 15 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
072 Créances – Autres | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
110 Total général Actif | 103 305.00 | 5 190.00 | 98 114.00 | 103 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 440.00 | | | 315 440.00 |
222 Production stockée | -16.00 | | | -16.00 |
230 Autres produits | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 934.00 | | | 316 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
242 Autres charges externes. | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
252 Charges sociales | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 182.00 | | | 308 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 831.00 | | | -2 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |