| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 1 238.00 | 1 795.00 | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 509.00 | 464.00 | 6 045.00 | 6 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 070.00 | 7 813.00 | 13 257.00 | 21 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 131.00 | 9 515.00 | 29 617.00 | 39 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 755.00 | | 173 755.00 | 173 755.00 |
BZ Autres créances | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
CF Disponibilités | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 797.00 | | 212 797.00 | 212 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 929.00 | 9 515.00 | 242 414.00 | 251 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
DL TOTAL (I) | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 457.00 | | | 115 457.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 205.00 | | | 199 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 414.00 | | | 242 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 205.00 | | | 199 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 306.00 | | 1 317 306.00 | 1 317 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 306.00 | | 1 317 306.00 | 1 317 306.00 |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 455.00 | | | 1 303 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 169.00 | | | 1 282 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 811.00 | | 23 320.00 | 15 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 792.00 | | 16 787.00 | 10 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | | 3 500.00 | 5 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190.00 | 4 324.00 | | 5 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 190.00 | 3 087.00 | | 5 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
UX Autres créances clients | 173 755.00 | 173 755.00 | | 173 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 814.00 | 204 295.00 | 8 519.00 | 212 814.00 |
VW T.V.A. | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 433.00 | 197 433.00 | | 197 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
ST Autres comptes | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 104.00 | | | 114 104.00 |
YT Sous‐traitance | 326 268.00 | | | 326 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 602.00 | | | 197 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 906.00 | | | 160 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 650.00 | | | 451 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |