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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 323.00 | 3 485.00 | 839.00 | 4 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 003.00 | 10 829.00 | 55 174.00 | 66 003.00 |
040 Immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 345.00 | 14 314.00 | 65 032.00 | 79 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
060 Stock marchandises | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
072 Créances – Autres | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
084 Disponibilités | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 966.00 | | 296 966.00 | 296 966.00 |
110 Total général Actif | 376 312.00 | 14 314.00 | 361 998.00 | 376 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 320 533.00 | | | 1 320 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 320 533.00 | | | 1 320 533.00 |
222 Production stockée | 100 185.00 | | | 100 185.00 |
230 Autres produits | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 428 333.00 | | | 1 428 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 950.00 | | | -17 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
242 Autres charges externes. | 952 498.00 | | | 952 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 464.00 | | | 212 464.00 |
252 Charges sociales | 117 939.00 | | | 117 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 437 063.00 | | | 1 437 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 731.00 | | | -8 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 189.00 | | | -10 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233 238.00 | | | 233 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -113.00 | | | -113.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -113.00 | | | -113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |