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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 620.00 | 9 874.00 | 39 745.00 | 49 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 510.00 | 13 475.00 | 8 036.00 | 21 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 994.00 | 27 672.00 | 55 322.00 | 82 994.00 |
BN En cours de production de biens | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
BT Marchandises | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 820.00 | | 139 820.00 | 139 820.00 |
BZ Autres créances | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 131.00 | | 268 131.00 | 268 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 125.00 | 27 672.00 | 323 453.00 | 351 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 188.00 | | | -10 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 345.00 | | | -128 345.00 |
DL TOTAL (I) | -127 533.00 | | | -127 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 227.00 | | | 280 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 283.00 | | | 128 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 986.00 | | | 450 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 453.00 | | | 323 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 886.00 | | | 239 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 345.00 | | 5 127.00 | 79 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478.00 | 7 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 82 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 003.00 | | 5 127.00 | 66 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 314.00 | 13 358.00 | | 14 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 839.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 829.00 | 12 520.00 | | 10 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VC Groupe et associés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 538.00 | 54 439.00 | 211 100.00 | 265 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 087.00 | 151 546.00 | 7 541.00 | 159 087.00 |
VW T.V.A. | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 986.00 | 239 886.00 | 211 100.00 | 450 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
ST Autres comptes | 191 913.00 | | | 191 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
YT Sous‐traitance | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 552.00 | | | 69 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 198.00 | | | 292 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |