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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 309.00 | 1 642.00 | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 570.00 | 32 791.00 | 28 778.00 | 61 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 060.00 | 33 100.00 | 633 960.00 | 667 060.00 |
BT Marchandises | 109 605.00 | 7 709.00 | 101 895.00 | 109 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 627.00 | 68.00 | 30 559.00 | 30 627.00 |
BZ Autres créances | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CF Disponibilités | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 012.00 | 7 778.00 | 175 234.00 | 183 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 072.00 | 40 878.00 | 809 194.00 | 850 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 438.00 | | | 119 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
DL TOTAL (I) | 184 774.00 | | | 184 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 552.00 | | | 435 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 420.00 | | | 624 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 194.00 | | | 809 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 386.00 | | | 155 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 770.00 | 7 709.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
6T Sur comptes clients | | 68.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | 7 777.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770.00 | 7 777.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 355.00 | 92 355.00 | | 92 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 552.00 | 45 954.00 | 187 993.00 | 435 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 858.00 | 43 319.00 | 81 539.00 | 124 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 420.00 | 155 386.00 | 187 993.00 | 624 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
ST Autres comptes | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |