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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 828.00 | | 811 828.00 | 811 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 480.00 | 472.00 | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 228.00 | 44 980.00 | 29 248.00 | 74 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 527.00 | 46 460.00 | 950 068.00 | 996 527.00 |
BT Marchandises | 146 184.00 | 8 426.00 | 137 757.00 | 146 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 770.00 | 39.00 | 31 731.00 | 31 770.00 |
BZ Autres créances | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CF Disponibilités | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 620.00 | 8 466.00 | 235 155.00 | 243 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 148.00 | 54 925.00 | 1 185 223.00 | 1 240 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 973.00 | 232 523.00 | | 260 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 330.00 | 28 450.00 | | 117 330.00 |
DL TOTAL (I) | 389 304.00 | 271 973.00 | | 389 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 265.00 | 660 201.00 | | 599 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 47 984.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 254.00 | 135 032.00 | | 106 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 438.00 | 37 797.00 | | 88 438.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 11 799.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 919.00 | 892 813.00 | | 795 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 223.00 | 1 164 786.00 | | 1 185 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 803.00 | 245 968.00 | | 271 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 589.00 | | 56 303.00 | 944 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 108 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 996 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 855.00 | 76 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 828.00 | | | 811 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 770.00 | | 7 265.00 | 72 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 991.00 | | 49 039.00 | 59 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 413.00 | 5 046.00 | | 41 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 413.00 | 5 046.00 | | 41 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 275.00 | 8 426.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
6T Sur comptes clients | | 39.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | 8 466.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 8 466.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 466.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 254.00 | 106 254.00 | | 106 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 310.00 | 106 310.00 | | 106 310.00 |
UX Autres créances clients | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 265.00 | 75 149.00 | 304 841.00 | 599 265.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 335.00 | 150 335.00 | | 150 335.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 919.00 | 271 803.00 | 304 841.00 | 795 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 571.00 | 12 388.00 | | 16 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 683.00 | 6 461.00 | | 6 683.00 |
ST Autres comptes | 36 771.00 | 42 329.00 | | 36 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 424.00 | 40 498.00 | | 38 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 841.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 416.00 | 13 229.00 | | 17 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 406.00 | 64 575.00 | | 85 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 690.00 | 57 649.00 | | 66 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 877.00 | 89 288.00 | | 81 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |