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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 828.00 | | 811 828.00 | 811 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510.00 | 2 390.00 | 2 120.00 | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 228.00 | 49 572.00 | 24 656.00 | 74 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 630.00 | | 91 630.00 | 91 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 770.00 | 51 963.00 | 933 808.00 | 985 770.00 |
BT Marchandises | 142 580.00 | 5 630.00 | 136 951.00 | 142 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BZ Autres créances | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CF Disponibilités | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 356.00 | 5 630.00 | 269 726.00 | 275 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 126.00 | 57 592.00 | 1 203 534.00 | 1 261 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 304.00 | 260 973.00 | | 378 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 950.00 | 117 330.00 | | 128 950.00 |
DL TOTAL (I) | 518 254.00 | 389 304.00 | | 518 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 465.00 | 599 265.00 | | 524 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 662.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 969.00 | 106 254.00 | | 113 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 066.00 | 88 438.00 | | 45 066.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 1 300.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 280.00 | 795 919.00 | | 685 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 534.00 | 1 185 223.00 | | 1 203 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 698.00 | 271 803.00 | | 236 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 527.00 | | 34 243.00 | 996 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 95 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 985 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 828.00 | | | 811 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 180.00 | | 2 559.00 | 76 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 520.00 | | 31 684.00 | 108 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 460.00 | 5 503.00 | | 46 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 460.00 | 5 503.00 | | 46 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 426.00 | 5 630.00 | 8 426.00 | 8 426.00 |
6T Sur comptes clients | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 466.00 | 5 630.00 | 8 466.00 | 8 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 466.00 | 5 630.00 | 8 466.00 | 8 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | 8 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 969.00 | 113 969.00 | | 113 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 630.00 | 91 630.00 | | 91 630.00 |
UX Autres créances clients | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 465.00 | 75 882.00 | 306 557.00 | 524 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 394.00 | 140 394.00 | | 140 394.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 280.00 | 236 698.00 | 306 557.00 | 685 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 670.00 | 16 571.00 | | 15 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 498.00 | 6 683.00 | | 7 498.00 |
ST Autres comptes | 46 202.00 | 36 771.00 | | 46 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 640.00 | 38 424.00 | | 37 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 845.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 284.00 | 17 416.00 | | 16 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 693.00 | 85 406.00 | | 88 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 100.00 | 66 690.00 | | 65 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 340.00 | 81 877.00 | | 91 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |