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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 699.00 | 1 252.00 | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 570.00 | 36 148.00 | 25 422.00 | 61 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 972.00 | | 88 972.00 | 88 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 193.00 | 36 847.00 | 639 346.00 | 676 193.00 |
BT Marchandises | 106 547.00 | 5 354.00 | 101 192.00 | 106 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 119.00 | 90.00 | 32 029.00 | 32 119.00 |
BZ Autres créances | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CF Disponibilités | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 644.00 | 5 444.00 | 177 199.00 | 182 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 837.00 | 42 292.00 | 816 545.00 | 858 837.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
DL TOTAL (I) | 243 523.00 | | | 243 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 891.00 | | | 389 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 022.00 | | | 573 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 545.00 | | | 816 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 581.00 | | | 162 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 060.00 | | 9 133.00 | 667 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 539.00 | | 9 133.00 | 81 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 847.00 | 4 566.00 | | 36 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 847.00 | 4 566.00 | | 36 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 354.00 | 1 275.00 | 5 354.00 | 5 354.00 |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 444.00 | 1 275.00 | 5 444.00 | 5 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 444.00 | 1 275.00 | 5 444.00 | 5 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 032.00 | 135 032.00 | | 135 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 797.00 | 48 800.00 | | 37 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 201.00 | 61 340.00 | 303 133.00 | 660 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 084.00 | 43 653.00 | | 50 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 376.00 | 43 653.00 | 58 291.00 | 108 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 813.00 | 256 971.00 | 303 133.00 | 892 813.00 |