| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 654.00 | 22 104.00 | 43 550.00 | 65 654.00 |
040 Immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 923.00 | 22 104.00 | 145 819.00 | 167 923.00 |
060 Stock marchandises | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
072 Créances – Autres | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
084 Disponibilités | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 385.00 | | 190 385.00 | 190 385.00 |
110 Total général Actif | 358 308.00 | 22 104.00 | 336 204.00 | 358 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 148.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 698.00 | | | 380 698.00 |
214 Production vendue de biens – France | -8 418.00 | | | -8 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 981.00 | | | 232 981.00 |
230 Autres produits | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 257.00 | | | 620 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 241.00 | | | 347 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 910.00 | | | -16 910.00 |
242 Autres charges externes. | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
252 Charges sociales | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 722.00 | | | 593 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
294 Charges financières | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |