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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 779.00 | 69 552.00 | 47 226.00 | 116 779.00 |
040 Immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 048.00 | 69 552.00 | 149 496.00 | 219 048.00 |
060 Stock marchandises | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 454.00 | | 86 454.00 | 86 454.00 |
072 Créances – Autres | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
084 Disponibilités | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 164.00 | | 204 164.00 | 204 164.00 |
110 Total général Actif | 423 212.00 | 69 552.00 | 353 660.00 | 423 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 839.00 | | | 498 839.00 |
214 Production vendue de biens – France | -11 048.00 | | | -11 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 396.00 | | | 298 396.00 |
230 Autres produits | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 976.00 | | | 796 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 831.00 | | | 422 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 593.00 | | | -8 593.00 |
242 Autres charges externes. | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 899.00 | | | 166 899.00 |
252 Charges sociales | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 792 332.00 | | | 792 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
294 Charges financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 323.00 | | | 168 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |