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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 814.00 | 51 595.00 | 51 219.00 | 102 814.00 |
040 Immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 083.00 | 51 595.00 | 153 488.00 | 205 083.00 |
060 Stock marchandises | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
072 Créances – Autres | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
084 Disponibilités | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 081.00 | | 168 081.00 | 168 081.00 |
110 Total général Actif | 373 164.00 | 51 595.00 | 321 570.00 | 373 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 711.00 | | | 520 711.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 554.00 | | | 319 554.00 |
230 Autres produits | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 853.00 | | | 844 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 913.00 | | | 462 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
242 Autres charges externes. | 121 725.00 | | | 121 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 622.00 | | | 159 622.00 |
252 Charges sociales | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 586.00 | | | 818 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
294 Charges financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 554.00 | | | 183 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168 323.00 | | | 168 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |