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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 285.00 | 35 743.00 | 45 542.00 | 81 285.00 |
040 Immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 554.00 | 35 743.00 | 147 811.00 | 183 554.00 |
060 Stock marchandises | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 673.00 | | 60 673.00 | 60 673.00 |
072 Créances – Autres | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
084 Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 043.00 | | 125 043.00 | 125 043.00 |
110 Total général Actif | 308 597.00 | 35 743.00 | 272 854.00 | 308 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 195.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 470.00 | | | 451 470.00 |
214 Production vendue de biens – France | 786.00 | | | 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 077.00 | | | 255 077.00 |
230 Autres produits | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 513.00 | | | 710 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 636.00 | | | 357 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
242 Autres charges externes. | 130 031.00 | | | 130 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 363.00 | | | 126 363.00 |
252 Charges sociales | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 825.00 | | | 681 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
294 Charges financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 896.00 | | | 140 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |