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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 668.00 | 2 049.00 | 2 619.00 | 4 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 798.00 | 22 890.00 | 18 908.00 | 41 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 666.00 | 24 939.00 | 282 727.00 | 307 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373 068.00 | 13 182.00 | 359 886.00 | 373 068.00 |
072 Créances – Autres | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
084 Disponibilités | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 717.00 | 13 182.00 | 460 535.00 | 473 717.00 |
110 Total général Actif | 781 383.00 | 38 121.00 | 743 261.00 | 781 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 735.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 521 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 198.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 605.00 | | | 304 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 415.00 | | | 415.00 |