| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 3 311.00 | 1 207.00 | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 3 205.00 | 228.00 | 2 977.00 | 3 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 007.00 | 9 965.00 | 12 042.00 | 22 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 350.00 | 18 930.00 | 1 420.00 | 20 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 280.00 | 32 435.00 | 278 845.00 | 311 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 812.00 | 9 228.00 | 379 585.00 | 388 812.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 48 882.00 | | 48 882.00 | 48 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 881.00 | 9 228.00 | 498 653.00 | 507 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 161.00 | 41 663.00 | 777 498.00 | 819 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 784.00 | 57 425.00 | | 137 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 206.00 | 108 930.00 | | 136 206.00 |
DL TOTAL (I) | 328 990.00 | 221 355.00 | | 328 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 674.00 | 143 492.00 | | 114 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 128.00 | 66 128.00 | | 60 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 788.00 | 17 870.00 | | 19 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 586.00 | 167 810.00 | | 146 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 655.00 | 103 689.00 | | 94 655.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | 22 918.00 | | 7 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 508.00 | 521 906.00 | | 448 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 498.00 | 743 261.00 | | 777 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 116.00 | | | 364 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 939.00 | 12 418.00 | 4 922.00 | 24 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 1 413.00 | 150.00 | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 890.00 | 11 006.00 | 4 772.00 | 22 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 674.00 | 30 282.00 | 84 392.00 | 114 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 212.00 | 400 212.00 | | 400 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 412.00 | 400 212.00 | 1 200.00 | 401 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 720.00 | 344 328.00 | 84 392.00 | 428 720.00 |