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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 4 413.00 | 1 131.00 | 3 283.00 | 4 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 633.00 | 13 599.00 | 6 034.00 | 19 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 466.00 | 19 509.00 | 5 956.00 | 25 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 170.00 | 38 697.00 | 276 473.00 | 315 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 788.00 | 32 201.00 | 354 586.00 | 386 788.00 |
BZ Autres créances | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CF Disponibilités | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 832.00 | 32 201.00 | 564 631.00 | 596 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 002.00 | 70 898.00 | 841 104.00 | 912 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 327.00 | 245 419.00 | | 328 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 175.00 | 125 765.00 | | 123 175.00 |
DL TOTAL (I) | 506 502.00 | 426 184.00 | | 506 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 922.00 | 99 800.00 | | 70 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 556.00 | 39 842.00 | | 21 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412.00 | 4 325.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 233.00 | 83 018.00 | | 136 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 659.00 | 76 153.00 | | 102 659.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 667.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 602.00 | 303 804.00 | | 334 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 104.00 | 729 988.00 | | 841 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 912.00 | 233 422.00 | | 285 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 338.00 | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 871.00 | 3 716.00 | 3 890.00 | 38 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 104.00 | 60.00 | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 458.00 | 3 611.00 | 3 830.00 | 34 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 048.00 | 403 048.00 | | 403 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 248.00 | 403 048.00 | 1 200.00 | 404 248.00 |