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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 414.00 | 104.00 | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 4 413.00 | 569.00 | 3 845.00 | 4 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 936.00 | 14 539.00 | 8 398.00 | 22 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 418.00 | 38 871.00 | 273 546.00 | 312 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 183.00 | 30 120.00 | 240 063.00 | 270 183.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CF Disponibilités | 138 661.00 | | 138 661.00 | 138 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 561.00 | 30 120.00 | 456 442.00 | 486 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 979.00 | 68 991.00 | 729 988.00 | 798 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 419.00 | 137 784.00 | | 245 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 765.00 | 136 206.00 | | 125 765.00 |
DL TOTAL (I) | 426 184.00 | 328 990.00 | | 426 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 800.00 | 114 674.00 | | 99 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 842.00 | 60 128.00 | | 39 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 325.00 | 19 788.00 | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 018.00 | 146 586.00 | | 83 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 153.00 | 94 655.00 | | 76 153.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 7 428.00 | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 804.00 | 448 508.00 | | 303 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 988.00 | 777 498.00 | | 729 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 422.00 | 364 116.00 | | 233 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 362.00 | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 435.00 | 7 686.00 | 1 250.00 | 32 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | 1 103.00 | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 123.00 | 6 584.00 | 1 250.00 | 29 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 800.00 | 29 418.00 | 70 382.00 | 99 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 529.00 | 285 529.00 | | 285 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 729.00 | 285 529.00 | 1 200.00 | 286 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 479.00 | 229 097.00 | 70 382.00 | 299 479.00 |