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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 572.00 | 4 866.00 | 6 707.00 | 11 572.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 053.00 | 39 704.00 | 77 349.00 | 117 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 021.00 | 3 792.00 | 3 229.00 | 7 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 021.00 | 48 362.00 | 120 660.00 | 169 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
BN En cours de production de biens | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 228.00 | | 108 228.00 | 108 228.00 |
BZ Autres créances | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CF Disponibilités | 143 115.00 | | 143 115.00 | 143 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 467.00 | | 334 467.00 | 334 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 488.00 | 48 362.00 | 455 127.00 | 503 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 508.00 | | | -12 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 960.00 | -12 508.00 | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 34 452.00 | 17 492.00 | | 34 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 828.00 | 145 103.00 | | 145 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 433.00 | 81 301.00 | | 62 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 657.00 | 179 049.00 | | 127 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 636.00 | 72 171.00 | | 61 636.00 |
EA Autres dettes | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 675.00 | 500 744.00 | | 420 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 127.00 | 518 236.00 | | 455 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 508.00 | 379 611.00 | | 323 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 847.00 | | 2 174.00 | 186 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 169 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 124 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 899.00 | | 2 174.00 | 141 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 011.00 | 26 536.00 | 6 176.00 | 28 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 551.00 | 2 314.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 460.00 | 24 221.00 | 6 176.00 | 25 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 657.00 | 127 657.00 | | 127 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 133.00 | 23 967.00 | 97 166.00 | 121 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 637.00 | 130 262.00 | 3 375.00 | 133 637.00 |
VW T.V.A. | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 675.00 | 323 508.00 | 97 166.00 | 420 675.00 |