| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 572.00 | 7 180.00 | 4 392.00 | 11 572.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 053.00 | 59 018.00 | 58 034.00 | 117 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 021.00 | 5 194.00 | 1 827.00 | 7 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 021.00 | 71 392.00 | 97 629.00 | 169 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BN En cours de production de biens | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 648.00 | 57 271.00 | 384 377.00 | 441 648.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 99 068.00 | | 99 068.00 | 99 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 687.00 | 57 271.00 | 534 416.00 | 591 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 709.00 | 128 663.00 | 632 045.00 | 760 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DH Report à nouveau | | -12 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 784.00 | 16 960.00 | | 91 784.00 |
DL TOTAL (I) | 126 236.00 | 34 452.00 | | 126 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 456.00 | 145 828.00 | | 97 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 433.00 | 62 433.00 | | 69 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 470.00 | 135 599.00 | | 244 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 314.00 | 61 636.00 | | 76 314.00 |
EA Autres dettes | 18 136.00 | 23 121.00 | | 18 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 809.00 | 428 617.00 | | 505 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 045.00 | 463 069.00 | | 632 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 947.00 | 323 508.00 | | 432 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 215.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 021.00 | | | 169 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 370.00 | 23 031.00 | | 48 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 866.00 | 2 314.00 | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 505.00 | 20 716.00 | | 43 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 470.00 | 244 470.00 | | 244 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 417 062.00 | 417 062.00 | | 417 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 166.00 | 24 305.00 | 72 862.00 | 97 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 060.00 | 462 685.00 | 3 375.00 | 466 060.00 |
VW T.V.A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 809.00 | 432 947.00 | 72 862.00 | 505 809.00 |