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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 572.00 | 11 539.00 | 33.00 | 11 572.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 053.00 | 92 415.00 | 24 638.00 | 117 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 974.00 | 20 285.00 | 37 689.00 | 57 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 474.00 | 124 239.00 | 103 235.00 | 227 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BN En cours de production de biens | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 898.00 | 34 034.00 | 347 864.00 | 381 898.00 |
BZ Autres créances | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
CF Disponibilités | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 318.00 | 34 034.00 | 662 284.00 | 696 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 792.00 | 158 273.00 | 765 519.00 | 923 792.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 190.00 | 93 236.00 | | 189 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 760.00 | 95 954.00 | | 74 760.00 |
DL TOTAL (I) | 296 950.00 | 222 190.00 | | 296 950.00 |
DP Provisions pour risques | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 552.00 | 273 133.00 | | 48 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 219.00 | 217 739.00 | | 227 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 608.00 | 76 487.00 | | 77 608.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 1 225.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 219.00 | 638 017.00 | | 426 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 519.00 | 860 208.00 | | 765 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 999.00 | 589 803.00 | | 402 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 492.00 | | 9 982.00 | 217 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 545.00 | | 2 482.00 | 172 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 7 500.00 | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 021.00 | 27 227.00 | | 97 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 494.00 | 2 045.00 | | 9 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 526.00 | 25 183.00 | | 87 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 219.00 | 227 219.00 | | 227 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 341 058.00 | 341 058.00 | | 341 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 215.00 | 24 994.00 | 23 220.00 | 48 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 647.00 | | | 224 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 948.00 | 466 573.00 | 3 375.00 | 469 948.00 |
VW T.V.A. | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 335.00 | 400 115.00 | 23 220.00 | 423 335.00 |