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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 572.00 | 9 494.00 | 2 078.00 | 11 572.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 053.00 | 77 713.00 | 39 340.00 | 117 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 492.00 | 9 805.00 | 45 687.00 | 55 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 492.00 | 97 012.00 | 120 480.00 | 217 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
BN En cours de production de biens | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 316.00 | 34 034.00 | 349 282.00 | 383 316.00 |
BZ Autres créances | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CF Disponibilités | 343 699.00 | | 343 699.00 | 343 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 761.00 | 34 034.00 | 739 727.00 | 773 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 253.00 | 131 046.00 | 860 208.00 | 991 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 236.00 | 1 452.00 | | 93 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 954.00 | 91 784.00 | | 95 954.00 |
DL TOTAL (I) | 222 190.00 | 126 236.00 | | 222 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 133.00 | 97 456.00 | | 273 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 739.00 | 244 470.00 | | 217 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 487.00 | 76 314.00 | | 76 487.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 18 136.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 017.00 | 505 809.00 | | 638 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 208.00 | 632 045.00 | | 860 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 803.00 | 432 947.00 | | 589 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 021.00 | | 48 471.00 | 169 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 074.00 | | 48 471.00 | 124 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 401.00 | 25 620.00 | | 71 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 180.00 | 2 314.00 | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 221.00 | 23 305.00 | | 64 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 739.00 | 217 739.00 | | 217 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 342 476.00 | 342 476.00 | | 342 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 272.00 | 200 272.00 | | 200 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 862.00 | 24 647.00 | 48 215.00 | 72 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 573.00 | 398 198.00 | 3 375.00 | 401 573.00 |
VW T.V.A. | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 017.00 | 589 803.00 | 48 215.00 | 638 017.00 |