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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 960.00 | 12 218.00 | 13 741.00 | 25 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 698.00 | 54 945.00 | 124 753.00 | 179 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 723.00 | 65 072.00 | 190 651.00 | 255 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 080.00 | 132 236.00 | 355 845.00 | 488 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BZ Autres créances | 737 181.00 | | 737 181.00 | 737 181.00 |
CF Disponibilités | 4 279 206.00 | | 4 279 206.00 | 4 279 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 442.00 | | 5 056 442.00 | 5 056 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 523.00 | 132 236.00 | 5 412 287.00 | 5 544 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 912 600.00 | | | 5 912 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643 045.00 | | | -2 643 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 537.00 | | | 3 354 537.00 |
DN Avances conditionnées | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DO TOTAL (II) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 750.00 | | | 1 015 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 657.00 | | | 461 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 343.00 | | | 260 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 750.00 | | | 1 737 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 287.00 | | | 5 412 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 394.00 | | | 1 226 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 770.00 | |
GE Autres charges | | | 71 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 999 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 015 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372 235.00 | | | -372 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 091.00 | | | 2 650 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 643 045.00 | | | -2 643 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 657.00 | 461 657.00 | | 461 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 750.00 | 504 394.00 | 511 356.00 | 1 015 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 343.00 | 260 343.00 | | 260 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 333.00 | 767 633.00 | 26 700.00 | 794 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 750.00 | 1 226 394.00 | 511 356.00 | 1 737 750.00 |