| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 247.00 | 36 179.00 | 8 068.00 | 44 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 086.00 | 1 095 445.00 | 410 641.00 | 1 506 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 354.00 | 369 678.00 | 244 677.00 | 614 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 096.00 | | 207 096.00 | 207 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 237.00 | 1 501 301.00 | 1 615 936.00 | 3 117 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 798.00 | | 308 798.00 | 308 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 567.00 | | 364 567.00 | 364 567.00 |
BT Marchandises | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
BZ Autres créances | 4 019 927.00 | | 4 019 927.00 | 4 019 927.00 |
CF Disponibilités | 16 249 786.00 | | 16 249 786.00 | 16 249 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 601.00 | | 97 601.00 | 97 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 215 927.00 | | 21 215 927.00 | 21 215 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 556 550.00 | 1 501 301.00 | 23 055 249.00 | 24 556 550.00 |
CU Autres participations | 520 322.00 | | 520 322.00 | 520 322.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 196 745.00 | | 196 745.00 | 196 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 035.00 | 105 000.00 | | 105 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 913 073.00 | 5 906 108.00 | | 5 913 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
DH Report à nouveau | -8 147 120.00 | -2 643 045.00 | | -8 147 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 845 327.00 | -5 504 075.00 | | -8 845 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | -10 769 357.00 | -1 931 030.00 | | -10 769 357.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 339 376.00 | | | 22 339 376.00 |
DN Avances conditionnées | 1 275 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 275 000.00 |
DO TOTAL (II) | 23 614 376.00 | 1 390 000.00 | | 23 614 376.00 |
DP Provisions pour risques | 122 641.00 | | | 122 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 641.00 | | | 122 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 532 287.00 | 5 582 921.00 | | 7 532 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 934.00 | 676 548.00 | | 1 049 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 667.00 | 844 742.00 | | 1 118 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 241.00 | 349 018.00 | | 387 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 494 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 088 128.00 | 7 948 062.00 | | 10 088 128.00 |
ED (V) | -539.00 | 11 542.00 | | -539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 055 249.00 | 7 418 574.00 | | 23 055 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 714.00 | 1 714.00 | |
FG Production vendue services | | 72.00 | 72.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 786.00 | 1 786.00 | |
FM Production stockée | | | 364 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 679 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 259 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 726 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 881 232.00 | -1 209 498.00 | | -1 881 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 425.00 | 554 836.00 | | 1 423 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 268 752.00 | 6 058 911.00 | | 10 268 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 845 327.00 | -5 504 075.00 | | -8 845 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 853.00 | 684 039.00 | 3 591.00 | 820 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 770.00 | 9 409.00 | | 26 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 083.00 | 674 630.00 | 3 591.00 | 794 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 934.00 | 1 049 934.00 | | 1 049 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 666.00 | 1 118 666.00 | | 1 118 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 241.00 | 387 241.00 | | 387 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 132.00 | | 225 132.00 | 225 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 532 287.00 | 1 175 907.00 | 6 356 381.00 | 7 532 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172 839.00 | 4 172 839.00 | | 4 172 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 397 970.00 | 4 172 839.00 | 225 132.00 | 4 397 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 088 128.00 | 3 731 747.00 | 6 356 381.00 | 10 088 128.00 |