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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 360.00 | 17 883.00 | 13 476.00 | 31 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 139.00 | 179 209.00 | 493 930.00 | 673 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 523.00 | 172 230.00 | 247 293.00 | 419 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 199.00 | 369 322.00 | 1 347 877.00 | 1 717 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 351.00 | | 156 351.00 | 156 351.00 |
BZ Autres créances | 1 957 920.00 | | 1 957 920.00 | 1 957 920.00 |
CF Disponibilités | 3 324 044.00 | | 3 324 044.00 | 3 324 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 031.00 | | 124 031.00 | 124 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 673 488.00 | | 5 673 488.00 | 5 673 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 556.00 | 369 322.00 | 7 026 234.00 | 7 395 556.00 |
CU Autres participations | 511 083.00 | | 511 083.00 | 511 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 80 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 882 050.00 | 5 912 600.00 | | 10 882 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
DH Report à nouveau | -2 643 045.00 | | | -2 643 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 980 317.00 | -2 643 045.00 | | -4 980 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 670.00 | 3 354 537.00 | | 3 368 670.00 |
DN Avances conditionnées | 960 000.00 | 320 000.00 | | 960 000.00 |
DO TOTAL (II) | 960 000.00 | 320 000.00 | | 960 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 070.00 | 1 015 750.00 | | 521 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 858.00 | 461 657.00 | | 768 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 208.00 | 260 342.00 | | 712 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 157.00 | | | 357 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 292.00 | 1 737 750.00 | | 2 689 292.00 |
ED (V) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 234.00 | 5 412 287.00 | | 7 026 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 086.00 | |
GE Autres charges | | | 58 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 072 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 077 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 4 938.00 | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 5 893.00 | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 876.00 | 4 938.00 | | 129 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 876.00 | 5 893.00 | | 129 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 096 903.00 | -372 235.00 | | -1 096 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 810.00 | 7 046.00 | | 373 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 127.00 | 2 650 091.00 | | 5 354 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 980 317.00 | -2 643 045.00 | | -4 980 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 236.00 | 237 086.00 | | 132 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | 5 665.00 | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 017.00 | 231 421.00 | | 120 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 858.00 | 768 858.00 | | 768 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 208.00 | 712 208.00 | | 712 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 157.00 | 155 000.00 | 202 157.00 | 357 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 000.00 | 180 000.00 | 150 000.00 | 330 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 070.00 | 521 070.00 | | 521 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238 303.00 | 2 238 303.00 | | 2 238 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 643.00 | 2 238 303.00 | 65 340.00 | 2 303 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 292.00 | 2 337 136.00 | 352 157.00 | 2 689 292.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |