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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 247.00 | 26 770.00 | 17 477.00 | 44 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 546.00 | 506 284.00 | 667 262.00 | 1 173 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 373.00 | 287 799.00 | 173 573.00 | 461 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 696.00 | 820 853.00 | 1 521 843.00 | 2 342 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 935.00 | | 199 935.00 | 199 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 976 572.00 | | 1 976 572.00 | 1 976 572.00 |
CF Disponibilités | 3 494 970.00 | | 3 494 970.00 | 3 494 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 896 731.00 | | 5 896 731.00 | 5 896 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 427.00 | 820 853.00 | 7 418 574.00 | 8 239 427.00 |
CU Autres participations | 515 952.00 | | 515 952.00 | 515 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 906 108.00 | 10 882 050.00 | | 5 906 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
DH Report à nouveau | -2 643 045.00 | -2 643 045.00 | | -2 643 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 504 075.00 | -4 980 317.00 | | -5 504 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 931 030.00 | 3 368 670.00 | | -1 931 030.00 |
DN Avances conditionnées | 1 390 000.00 | 960 000.00 | | 1 390 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 390 000.00 | 960 000.00 | | 1 390 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 582 921.00 | 521 070.00 | | 5 582 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 548.00 | 768 858.00 | | 676 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 742.00 | 712 208.00 | | 844 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 018.00 | 357 157.00 | | 349 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 833.00 | 330 000.00 | | 494 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 948 062.00 | 2 689 292.00 | | 7 948 062.00 |
ED (V) | 11 542.00 | 3 403.00 | | 11 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 418 574.00 | 7 026 234.00 | | 7 418 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
FG Production vendue services | -2 870.00 | | -2 870.00 | -2 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 370 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 531.00 | |
GE Autres charges | | | 63 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 219 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 675 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 713 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 209 498.00 | -1 096 903.00 | | -1 209 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 836.00 | 373 810.00 | | 554 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058 911.00 | 5 354 127.00 | | 6 058 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 504 075.00 | -4 980 317.00 | | -5 504 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 322.00 | 451 531.00 | | 369 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 883.00 | 8 887.00 | | 17 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 438.00 | 442 645.00 | | 351 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 548.00 | 676 548.00 | | 676 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 742.00 | 844 742.00 | | 844 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 018.00 | 155 000.00 | 194 018.00 | 349 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 833.00 | 494 833.00 | | 494 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 582 921.00 | 282 921.00 | 4 663 373.00 | 5 582 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110 998.00 | 2 010 998.00 | 100 000.00 | 2 110 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 338.00 | 2 010 998.00 | 165 340.00 | 2 176 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 948 062.00 | 2 454 044.00 | 4 857 391.00 | 7 948 062.00 |