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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 134 870.00 | 18 697.00 | 116 172.00 | 134 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 062.00 | 25 096.00 | 69 965.00 | 95 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 869.00 | 70 390.00 | 215 479.00 | 285 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 252.00 | 114 184.00 | 618 067.00 | 732 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 175 202.00 | | 175 202.00 | 175 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 238.00 | | 198 238.00 | 198 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 491.00 | 114 184.00 | 816 306.00 | 930 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 834.00 | | | -17 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 914.00 | -17 834.00 | | 99 914.00 |
DL TOTAL (I) | 87 080.00 | -12 834.00 | | 87 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 465.00 | 647 143.00 | | 637 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 361.00 | 29 021.00 | | 32 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 399.00 | 51 015.00 | | 59 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 226.00 | 855 140.00 | | 729 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 306.00 | 842 305.00 | | 816 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 025.00 | | 22 227.00 | 710 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 575.00 | | 22 227.00 | 493 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 782.00 | 87 402.00 | | 26 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 87 402.00 | | 26 782.00 |