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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 134 870.00 | 46 817.00 | 88 052.00 | 134 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 316.00 | 64 594.00 | 43 721.00 | 108 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 889.00 | 184 174.00 | 116 715.00 | 300 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 654.00 | 295 586.00 | 465 067.00 | 760 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 598.00 | | 155 598.00 | 155 598.00 |
CF Disponibilités | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 022.00 | | 193 022.00 | 193 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 676.00 | 295 586.00 | 658 089.00 | 953 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 186 167.00 | 81 580.00 | | 186 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 405.00 | 104 587.00 | | 36 405.00 |
DL TOTAL (I) | 228 073.00 | 191 667.00 | | 228 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 840.00 | 247 109.00 | | 253 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 588.00 | 140 782.00 | | 80 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 572.00 | 60 710.00 | | 19 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 704.00 | 65 560.00 | | 75 704.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 4 028.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 016.00 | 518 191.00 | | 430 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 089.00 | 709 858.00 | | 658 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 151.00 | | 781 151.00 | 781 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 151.00 | | 781 151.00 | 781 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 35 030.00 | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 580.00 | 1 042 590.00 | | 1 018 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 174.00 | 938 002.00 | | 982 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 405.00 | 104 587.00 | | 36 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 397.00 | 91 189.00 | | 204 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 397.00 | 91 189.00 | | 204 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 840.00 | 93 140.00 | 160 700.00 | 253 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 930.00 | 156 930.00 | | 156 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 508.00 | 156 930.00 | 6 577.00 | 163 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 016.00 | 269 315.00 | 160 700.00 | 430 016.00 |