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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 134 870.00 | 60 877.00 | 73 992.00 | 134 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 680.00 | 86 521.00 | 34 159.00 | 120 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 911.00 | 244 691.00 | 99 220.00 | 343 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 040.00 | 392 089.00 | 423 950.00 | 816 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BZ Autres créances | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
CF Disponibilités | 268 908.00 | | 268 908.00 | 268 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 903.00 | | 363 903.00 | 363 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 944.00 | 392 089.00 | 787 854.00 | 1 179 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 573.00 | 186 167.00 | | 222 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 751.00 | 36 405.00 | | 106 751.00 |
DL TOTAL (I) | 334 825.00 | 228 073.00 | | 334 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 546.00 | 253 840.00 | | 196 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 456.00 | 19 572.00 | | 43 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 418.00 | 75 704.00 | | 131 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 029.00 | 430 016.00 | | 453 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 854.00 | 658 089.00 | | 787 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 661.00 | | 848 661.00 | 848 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 661.00 | | 848 661.00 | 848 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 503.00 | |
GE Autres charges | | | 6 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 2 256.00 | | 9 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 204.00 | 1 018 580.00 | | 1 140 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 452.00 | 982 174.00 | | 1 033 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 751.00 | 36 405.00 | | 106 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 586.00 | 96 503.00 | | 295 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 586.00 | 96 503.00 | | 295 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 546.00 | 63 848.00 | 132 697.00 | 196 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 117.00 | 81 539.00 | 6 577.00 | 88 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 029.00 | 320 331.00 | 132 697.00 | 453 029.00 |