| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 134 870.00 | 32 757.00 | 102 112.00 | 134 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 559.00 | 45 045.00 | 51 514.00 | 96 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 899.00 | 126 594.00 | 167 305.00 | 293 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 907.00 | 204 397.00 | 537 510.00 | 741 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CF Disponibilités | 129 873.00 | | 129 873.00 | 129 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 348.00 | | 172 348.00 | 172 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 256.00 | 204 397.00 | 709 858.00 | 914 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 580.00 | -17 834.00 | | 81 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 587.00 | 99 914.00 | | 104 587.00 |
DL TOTAL (I) | 191 667.00 | 87 080.00 | | 191 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 109.00 | 306 777.00 | | 247 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 782.00 | 330 688.00 | | 140 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 710.00 | 32 361.00 | | 60 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 560.00 | 59 399.00 | | 65 560.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 191.00 | 729 226.00 | | 518 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 858.00 | 816 306.00 | | 709 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 253.00 | | 9 655.00 | 732 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 803.00 | | 9 527.00 | 515 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 128.00 | 6 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 185.00 | 90 212.00 | | 114 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 185.00 | 90 212.00 | | 114 185.00 |