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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 120.00 | 1 019.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 034.00 | 2 061.00 | 23 973.00 | 26 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 173.00 | 2 182.00 | 24 992.00 | 27 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BP En cours de production de services | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 898.00 | | 141 898.00 | 141 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 071.00 | 2 182.00 | 166 890.00 | 169 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
DL TOTAL (I) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
EA Autres dettes | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 637.00 | | | 133 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 890.00 | | | 166 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 929.00 | | 209 929.00 | 209 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 929.00 | | 209 929.00 | 209 929.00 |
FM Production stockée | | | 10 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 951.00 | | | 219 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 698.00 | | | 187 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 173.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UX Autres créances clients | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 876.00 | 21 374.00 | 40 502.00 | 61 876.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
VW T.V.A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 637.00 | 93 134.00 | 40 502.00 | 133 637.00 |