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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 018.00 | 2 231.00 | 10 788.00 | 13 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 873.00 | 54 436.00 | 187 437.00 | 241 873.00 |
BF Prêts | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 250.00 | 56 667.00 | 198 583.00 | 255 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 570.00 | | 236 570.00 | 236 570.00 |
BZ Autres créances | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
CF Disponibilités | 202 738.00 | | 202 738.00 | 202 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 694.00 | | 516 694.00 | 516 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 944.00 | 56 667.00 | 715 277.00 | 771 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 559.00 | 61 535.00 | | 71 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 912.00 | 30 024.00 | | 30 912.00 |
DL TOTAL (I) | 103 571.00 | 92 659.00 | | 103 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 108.00 | 42 969.00 | | 52 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 70 115.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 392.00 | 130 147.00 | | 450 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 834.00 | 49 920.00 | | 102 834.00 |
EA Autres dettes | | 5 587.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 707.00 | 298 738.00 | | 611 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 277.00 | 391 397.00 | | 715 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 859.00 | 284 104.00 | | 588 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 658.00 | | 149 833.00 | 105 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 359.00 | 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241.00 | | 255 250.00 | 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 658.00 | | 149 233.00 | 105 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 276.00 | 30 391.00 | | 26 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 276.00 | 30 391.00 | | 26 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 392.00 | 450 392.00 | | 450 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UP Prêts | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 236 570.00 | 236 570.00 | | 236 570.00 |
VB T. V. A. | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 521.00 | 28 674.00 | 22 847.00 | 51 521.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 856.00 | 310 856.00 | | 310 856.00 |
VW T.V.A. | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 706.00 | 588 859.00 | 22 847.00 | 611 706.00 |